Содержание 2

Задание 1 3

Задание 2 4

Задание 3 12

Список литературы 23

40702 30102 1200

40702 30102 2300

4 40702 30102 6000 99999 90901 6000

5 40802 30102 350

6 40702 45204 14000

47427 47501 330

40702 47427 650

45215 70107 140

47501 70101 650

7 45203 40702 27500 99998 91302 28000

70209 45215 275 91307 9999 32000

8 40702 42102 40000

9 40802 45814 94000 99998 91302 94000

40802 70101 35000 99999 91604 35000

45818 70107 47000

10 47427 47501 500

30102 47427 940

47501 70101 940

11 30102 31304 35000 91405 99999 40000

12 42301 20202 10000

70201 20202 150

13 30202 30102 10000

14 32004 30110 12000 91305 99999 12000

15 47402 40702 32000

40702 70107 1200

16 45205 45204 5000

17 20202 40906 15000

Оборотная ведомость

по счетам кредитной организации

"Партнер"

на 16 апреля 2006 г.

Номер счета 2 порядка Входящие остатки на отчётную дату Обороты за отчётный период Исходящие остатки на отчётную дату

актив пассив по активу по пассиву актив пассив

10204 800000 800000

10205 150000 150000

10701 130000 130000

1. Масленченков Ю.С. Банковское дело: Учеб. пособие. - М.: Юнити, 2003. - 399 с.

2. Основы банковской деятельности / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 716 с.

3. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон Российской федерации от 02.12.90 г. №395-1 (в ред. 07.08.2001 г.)

4. О бухгалтерском учете. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (в ред. 30.06.03 № 86-ФЗ).

5. Положение ЦБ РФ "О безналичных расчетах в РФ" № 2-П от 03.10.03 г. (в ред. 11.06.04 г.)

6. Положение ЦБ РФ "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети БР исполнительных документов, представляемых взыскателями - физическими лицами" № 221-П от 26.03.03 г.

7. Селеванова Т.С. Бухгалтерский учет в банках. - М.: "Феникс", 2004. - 288 с.

8. Смирнова Л.Р. Бухгалтерский учет в коммерческих банка: Учеб. пособие / под ред. М.И. Баканова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 688 с.

Примечаний нет.