Введение…….. 3

1. Понятие и сущность инвестиционного портфеля 5

2. Управление инвестиционным портфелем (виды стратегий) 11

3. Проблемы и перспективы управления портфелем 225

Заключение……. 22

Список использованной литературы 23

Приложения…………………… 33

В современной экономике предпринимательские структуры зачастую осуществляют необдуманные действия. Это обусловлено не только меняющимися условиями внешней среды, но и отсутствием цельных планов деятельности, сопоставляющих расходы предприятий с их доходами. На основе подобных сопоставлений возможен не только анализ текущего финансового состояния, но и разработка комплексных финансовых планов.

Долгосрочное планирование деятельности вообще и финансовой деятельности в частности является одним из краеугольных камней современного менеджмента. Использование современного инструментария позволяет достаточно достоверно предсказать основные источники финансовых опасностей и разработать возможные мероприятия по локализации нежелательных последствий и недопущению убытков или наступления кризиса.

Выработка стратегии развития предприятия обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, земли и технологий и на этой основе – устойчивое положение предприятия на рынке в конкурентной среде.

В этой связи, в первую очередь необходим переход от реактивной формы управления (принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы) к управлению на основе анализа и прогнозов.

Выработка стратегии предприятия осуществляется на основе проведенных прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и эффективности управления предприятием, а также анализа его сильных и слабых сторон.

Развитие любого предприятия сегодня напрямую зависит от правильно организованной финансовой деятельности и в ее рамках кредитной и инвестиционной деятельности. Поскольку реструктуризация предприятий и создание самоуправляемых структур приводит к взаимодействию большого количества юридических лиц, руководство предприятия должно «спроектировать» принципы финансовой и инвестиционной и кредитной стратегии.

Для оценки инвестиционных возможностей необходимо исследовать кредитоспособность, которая представляет собой совокупность характеристик, позволяющих оценить его инвестиционный потенциал.

Поскольку объем инвестиционных ресурсов предприятия ограничен, а потенциальные объекты инвестиций обладают различной инвестиционной привлекательностью, обществу необходимо оптимально распределять свои инвестиционные ресурсы. В этой связи возникает необходимость формирования инвестиционной стратегии предприятия.

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена не только практическими, но и теоретическими аргументами.

В соответствии с вышесказанным целью курсовой работы является обобщение основных инструментов разработки стратегии управления инвестиционным портфелем предприятия.

В рамках поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1.Характеризуются основные составляющие инвестиционного портфеля.

2.Определяется структура инвестиционного портфеля

3.Рассматриваются основные функции предприятия по управлению инвестиционным портфелем

4.Обобщается процесс разработки плана финансирования инвестиционного портфеля

5.На основе фактических и гипотетических данных разрабатываются основные аспекты стратегии управления инвестиционным портфелем конкретного предприятия.

1. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы. - М.: «Экономическое образование», 2007. – 259 с.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2002.

3. Балабанов И.Т. Риск - менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2003.

4. Балабонов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 596 с.

5. Беркстайн Л.А. Инвестиции. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 514 с.

6. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. - М.: Издательство «ПРИОР», 2004.

7. Вартанов А. С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 297 с.

8. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. / Под ред. Табалиной С.А. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2004. – 216 с.

9. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 2005. – 463 с.

10. Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: «ЮНИТИ», 2003. – 301 с.

11. Жминько С.И. Финансовый учет на предприятиях. - Ростов-на-Дону: изд. «Феникс», 2003. – 289 с.

12. Зудилин А. П. Анализ хозяйственной деятельности развитых капиталистических стран. - 2-е изд. - Екатеринбург: Каменный пояс, 2003. – 402с.

13. Карпова Т.П. Управленческий учет. - М.: ЮНИТИ, 2004. – 440 с.

14. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. — 192 с.

15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2003.

16. Ковбасюк М. Р. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 511 с.

17. Количественные методы финансового анализа / Под ред. С. Дж. Брауна и М. П. Крицмена. - М.: ИНФРА - М, 2002. – 336 с.

18. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. - 2-е изд. - М.: Перспектива, 2005. – 430 с.

19. Кравченко Л.И. Инвестиционный портфель предприятия. - Минск: ПКФ «Экаунт», 2004.

20. Крейнина М.В. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. — М.: ИКЦ «ДИС», 2003. – 224 с.

21. Любушин Н.П. Лещева В.Б. Инвестиции и инвестиционная привлекательность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 471 с.

22. Русак Н.А. Стражев В.И., Мигун О.Ф. Инвестиции в промышленности / Под ред. Стражева В.И. - Миснк: Вышэйшая школа, 2001. – 401 с.

23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ИП «Экоперспектива», 2003. – 369 с.

24. Семенов В. М., Баев И. А., Терехов С. А. и др. Экономика предприятия, под ред. Семенова В. М. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. – 184с.

25. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2003.

26. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. - М.: Перспектива, 2002.

27. Теория экономического анализа / Под ред. Шеремета А.Д. - М.: Прогресс, 2003.

28. Учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности предприятия в условиях новых форм хозяйствования / Под ред. Шеремета А. Д., Аксененко А.Ф. - М.: МГУ, 2002. - 207 с.

29. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: АО Ист-Сервис, 2002. - 240с.

30. Финансовый менеджмент. / Под ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2003.

31. Финансы / Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001. – 257 с.

32. Финансы / Под ред. Ковалевой А.М. - М.: Финансы и статистика, 2004.

33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2003.

34. Экономика предприятия: Учебник. /Под ред. О. И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416с.

Примечаний нет.