Введение 3

Глава 1. Теоретические основы управления денежными средствами организации 5

1.1 Основные задачи управления финансами предприятий 5

1.2 Стратегические и тактические цели управления финансами 7

Глава 2. Постановка задачи управления денежными средствами на примере КБ Русь-Банк 10

2.1 Общие сведения о банке 10

2.2 Управление денежными средствами в КБ Русь-Банк 11

Глава 3. Определение сальдо и остатка денежных средств в КБ Русь-Банк и управление остатком денежных средств 19

Заключение 26

Список использованной литературы 28

Управление финансами - это одно из самых важных направлений деятельности руководства организации. От качества использования своих финансовых ресурсов зависит экономическая эффективность любой организации.

Контроль за финансовыми средствами и эффективное их использование необходимые элементы системы управления организацией. Рассматривая вопросы использования финансов, в основном все изучают использование денежных потоков в относительно длинном периоде. Изучаются стратегическое управление финансами в период года, и оценка в основном ведется в таких периодах. Но управление финансами можно осуществлять и в более коротких отрезках времени, более того анализ такого управления позволит более эффективно ставить задачи на год и более.

Финансы неотъемлемая часть ресурсов организации и по своему содержанию являются его главными активами, именно от их использования в главной степени зависит успех предприятия. Управление денежными средствами в краткосрочный период необходимо для анализа финансового состояния предприятия.

Актуальность данной темы обосновывается тем, что управление денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями являются эффективным инструментом использования финансов в организации. На основании такой деятельности и эффективности данного использования, возможно, определять стратегическое использование финансовых ресурсов на более длительный период.

Цель данной работы изучить управление денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями.

Задачи

1. Рассмотреть теоретические основы управления денежными средствами организации

2. Изучить управление денежными средствами в краткосрочном периоде на конкретном примере, сформировав платежный календарь на 3 месяца

3. Изучить модели Баумоля и Миллера-Орра и возможность использования их на предприятии.

1. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: учебное пособие - М.: Эксмо, 2008г.

2. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учебное пособие - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008г.

3. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учебник - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2008г.

4. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: учебник - М.: ИНФРА-М, 2007г.

5. Журавлев П.В. Экономика предприятия и предпринимательской деятельности: учебник - М.: Издательство "Экзамен", 2008г.

6. Финансовый менеджмент: практикум сост. Т.И. Мельникова; СибАГС - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009г.

7. Метелев С.Е. Финансовый менеджмент: учебное пособие - Омск: Издатель Погорелова Е.В., 2008г.

8. Гуляева Е.Л. Стратегический финансовый менеджмент: учебное пособие - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2008г.

9. Экономика организации (предприятия): практикум сост. Н.И. Конюкова - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009г.

10. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Добросердова И.И. Финансы предприятий - СПб: Питер, 2005г.

Примечаний нет.