1. Агасандян Г.А. Элементы многопериодной портфельной модели. — М.: Вычислительный центр РАН, 2002. – 453 с.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 245 с.
3. Бессонов Д.Н., Недосекин А.О. Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля. - М. : Финансы и статистика, 2003. – 156 с.
4. Бланк И.А. Словарь справочник финансового менеджера. – К.: «Ника Центр», 2003. – 670 с.
5. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями): Учебное пособие. – С Пб.: Издательство С ПбУЭФ, 2003. – 156 с.
6. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг. - М. : Финансы и статистика, 2001. – 267 с.
7. Ильина Л.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – Сыктывкар, 2002 – 289 с.
8. Колесников В.И., Торкановский В.С. Ценные бумаги. - М.% Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
9. Кузьмина Л. Анализ производственных инвестиций \\ Финансовая газета. – 2001. - №10,11. – С. 26 - 39
10. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М. : Юнити-Дана, 2000 . – 356 с.
11. Мартынов А. Возможности повышения эффективности инвестиций \\ Экономист. – 2000. - № 9. – С. 78
12. Минаев Ю.Н. Стабильность экономико-математических моделей оптимизации. — М.: Статистика, 2000. – 256 с.
13. Мищенко А.В., Попов А.А. Двухкритериальная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях ограничений на финансовые ресурсы//Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. — № 3. – С. 25
14. Мищенко А.В., Попов А.А. Модели управления портфелем ценных бумаг//Рос. экон. акад. — 1999. - № 1. – С. 18
15. Мищенко А.В. Модели распределения ограниченных ресурсов//Рос. экон. акад. — 1992. - № 12. – С. 23
16. Мищенко А.В., Попов А.А. Двухкритериальная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях ограничений на финансовые ресурсы \\ Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - № 1. – С. 15 - 27
17. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций. - СПб.: Типография «Сезам», 2002. – 278 с.
18. Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. - СПб, Типография «Сезам», 2003. – 450 с.
19. Недосекин А.О. Персональная страница в Интернете. – На сайте: http://sedok.narod.ru/sc_group.html
20. Недосекин А.О.Прогнозирование фондовых индексов // Аудит и финансовый анализ. – 2002. – 2002. – С. 14 - 19
21. Нечаев Н. Инвестиционный портфель: формирование и управление \\ Экономика и Жизнь. – 2001. - № 14 . – С. 67
22. Овчинников В. Путь к совершенствованию глобального рынка портфельных и прямых инвестиций \\ Маркетинг. – 2002. - № 2. – С. 16
23. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 459 с.
24. Ромакин М.И. Математический аппарат оптимизационных задач. — М.: Статистика, 2001. – 290 с.
25. Рынок ценных бумаг/Под ред. акад. А.И.Басова, В.А. Галанова. — М.: Финансы и статистика, 2001. – 230 с.
26. Серов В.М. Инвестиционный менеджмент. - М. : ИНФРА-М, 2000. – 256 с.
27. Слуцкин Л.Н. Активный и пассивный портфельный менеджмент // Банковские технологии. – 2001. – № 7. – С. 15
28. Тренев Н.Н. Управление финансами. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. – 378 с.
29. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. — М.: Мир, 2001. – 287 с.
30. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: Инфра М, 2001. – 189 с.
31. Щербак В.Е. Институциональный анализ инвестиционного планирования и проектирования \\ ЭКО. – 2002. - № 3. – С. 76
|