|
1.4. Способи врегулювання ф'ючерсних контрактів:
а) постачанням реального товару;
б) зняттям з себе контрактних зобов'язань в односторонньому порядку;
в) продовженням терміну контракту;
г) укладанням зворотної оборудки;
д) шляхом "розрахунку наявними грошима".
Відповідь: а) постачанням реального товару;
д) шляхом "розрахунку наявними грошима".
1.7. На біржі при проведенні процедури постачання товару розподіленням нотісів веред фірм та призначенням продавців та покупців займається:
а) розрахункова палата;
б) спеціалізований біржовий комітет;
в) адміністрація біржі;
г) старший маклер.
Відповідь: б) спеціалізований біржовий комітет;
1.1. Учасник, який має довгу позицію по березневому контракту на мідь, вирішив ліквідувати своє зобов'язання. Що йому необхідно зробити?
2.4. Клієнт купив 25 січневих контрактів на мідь по 1700 дол. за тону (депозит - 2500 дол. за контракт, одиниця контракту - 25 т), перевівши 20000 дол. на свій рахунок у брокера на доповнення до векселів Казначейства США, які там знаходяться на суму 100000 дол. Ціни на мідь знизились до 1600 дол. Чи є необхідність для клієнта вносити перемінну маржу та скільки? Чи може клієнт клієнт відкрити додаткові позиції під те ж забезпечення? Якщо так, то скільки почицій?
угоди на ф'ючерсному ринку, називається:
а) класичним хеджуванням;
б) селективним хеджуванням;
в) випереджаючим хеджуванням;
г) завчасним хеджуванням.
Відповідь: б) селективним хеджуванням;
3.1. На торговій біржі за контрактами на кукурудзу передбачені наступні місяці постачання: березень, квітень, травень, червень, вересень та грудень. Які позиції ф'ючерсів повинні бути обрані для хеджування, якщо закінчення хеджу планується в
а) червні;
б) липні;
в) січні.
5.4. Опціон на продаж по пшениці має ціну зіткнення в 4,10 дол. Котирування відповідного ф'ючерсного контракту складає 3,70 дол. Яка внутрішня вартість опціону?
|
На уровень вверх
Купить