Анализ бюджета г. Хабаровска за январь - сентябрь (9месяцев) 2004 год.

Бюджет города Хабаровска на 2004 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города

Исполнение доходной части бюджета г. Хабаровска в 2004г

Расходная часть бюджета г. Хабаровска на 2004г

Казначейское исполнение бюджета г. Хабаровска

Финансирование расходов получателей

Исполнение доходной части бюджета г. Хабаровска в 2004г.

На 01.01.2004г остатки средств на счетах местного бюджета (включая распорядителей) составили 65 533 961 руб. 17 коп., в том числе на счетах местного бюджета 65 306 887 руб. 65 коп., на счетах распорядителей - 227 073 руб. 52 коп.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета г. Хабаровска общая сумма поступивших за 9 месяцев 2004г. в бюджет г. Хабаровска доходов составила 1997858,5 тыс. руб. Решением Хабаровской Городской Думы от 16.04.2004 № 52 с учетом изменений и дополнений, внесенными решениями Хабаровской Городской Думы от 30.04.03г. № 53, от 14.05.2004г. № 72, от 29.05.03 № 79, от 16.07.03 № 111, объем доходной части бюджета г. Хабаровска был утвержден в сумме 2 956245,1 тыс. руб. На 2004г. составлено распределение доходов и расходов бюджета г. Хабаровска по кварталам, утвержденного мэром г. Хабаровска П.М. Романенко (дата отсутствует). Уточненный план сбора доходов за 9 месяцев 2004г. составил 2361817,0 тыс. руб. Невыполнение плана по сбору доходов за 9 месяцев 2004г. составило 594428,1 тыс. руб.

Состав поступивших доходов приведен в приложении 1 к акту проверки.

Сумма налоговых доходов фактически поступивших в бюджет г. Хабаровска за 9 месяцев 2004г. согласно отчету финансового управления Администрации г. Хабаровска составила 1260298,4 тыс. руб. что составляет 100,3% от плана за 9 месяцев, утвержденного в сумме 1257049,0 тыс. руб.

Сумма неналоговых доходов фактически поступивших в бюджет г. Хабаровска за 9 месяцев 2004г. согласно отчету финансового управления Администрации г. Хабаровска составила 155912,0 тыс. руб. что составляет 97,9% от плана за 9 месяцев, утвержденного в сумме 159186,0 тыс. руб.

Сумма доходов от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности поступивших в бюджет за 9 месяцев 2004г. согласно отчету финансового управления Администрации г. Хабаровска составила 76998,2 тыс. руб., что составляет 83,3% от плана за 9 месяцев, утвержденного в сумме 92425,0 тыс. руб.

Сумма безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней, государственных внебюджетных фондов составила 347078,1 тыс. руб., что составило 76,6% от плана за 9 месяцев, утвержденного в сумме 453202,4 тыс. руб., в том числе:

* дотации, полученные из бюджета Хабаровской края 267947,9 тыс. руб., из них

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 97931,9 тыс. руб., в том числе на реализацию ФЗ от 12.01.95г. №5-ФЗ "О ветеранах" в сумме32580,9 тыс. руб.;

- субсидии и субвенции автотранспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом в сумме 23148,7 тыс. руб., в том числе на реализацию ФЗ от 12.01.95г. "О ветеранах" в сумме 11761,7 тыс. руб.;

- субсидии и субвенции муниципальных предприятий ЖКХ на компенсацию выпадающих доходов от оказания услуг, представляемых населению по горячему водоснабжению и теплоснабжению в сумме 122573,3 тыс. руб., в том числе на реализацию ФЗ от 12.01.95г. №5-ФЗ "О ветеранах" в сумме 9923 тыс. руб.;

- дотации на возмещение убытков на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в органы самоуправления в сумме 16350,4 тыс. руб.;

- дотации бюджетам субъектов РФ на частичное возмещение расходов по представлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 7943,6 тыс. руб.;

* субвенции от других бюджетов системы РФ в сумме 39884,2 тыс. руб., из них

- субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" в сумме 41,2 тыс. руб.;

- на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" в сумме 39843,0 тыс. руб.;

* средства, получаемые по взаимным расчетам в сумме 28185,0 тыс. руб.;

* субсидии от бюджетов других уровней в сумме 10977,0 тыс. руб.;

* прочие безвозмездные перечисления в сумме 84,0 тыс. руб.

Кроме того, согласно отчету финансового управления за 9 месяцев 2004г. средства в качестве источников покрытия дефицита бюджета г. Хабаровска составили - (минус) 157551,8 тыс. руб. В том числе:

* доходы от приватизации в размере 94917,1 тыс. руб., из них:

- доходы от продажи акций в сумме 34091,8 тыс. руб.,

- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 60640,4 тыс. руб.,

- поступления от продажи земельных участков в сумме 184,9 тыс. руб.

* ссуда Главного управления финансов в размере - 42946,0 тыс. руб. (получено 44500 тыс. руб., возвращено 1554,0 тыс. руб.)

* кредиты банков в размере 17043,0 тыс. руб. (привлечено кредитов в сумме 50000,0 тыс. руб., возвращено кредитов в сумме 32957,0 тыс. руб.);

*изменения остатков на счете местного бюджета составили - 2665,7 тыс. руб. (остатки средств на начало года составили 65534,0 тыс. руб., на 01.10.03г. составили 62868,3 тыс. руб.).

Примечаний нет.